Warum Fx Optionen

FX Options Traders Handbook. CME Group FX ist der größte regulierte FX-Marktplatz der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden in der täglichen Liquidität Ein tiefer, diverser Liquiditätspool besteht aus einer breiten Palette von Kauf - und Verkaufsseiten Kunden die weltweit führenden Banken, Hedgefonds, proprietären Handelsfirmen und aktiven Einzelhändler nutzen unsere Futures - und Optionsprodukte sowohl für das Risikomanagement als auch für die Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX-Optionen bieten Ihnen. Transparente pricingplete Anonymität. Central Clearing und praktisch garantierte Gegenpartei Kredit. Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage ein Wochenende mit Rekord-Volumen, CME Group FX Optionen bieten einen hoch liquiden Markt mit einer Vielzahl von Verfallszeiten, Währungspaare, Zitat Optionen und mehr, liefern Verträge, die flexibel genug sind Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, jede Handelsstrategie auszuführen. Getting Started In Forex Options. Many Menschen denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten Um das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Typen von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader Die häufigste ist die traditionelle Call put Option, die viel wie die jeweilige Aktienoption funktioniert Die andere Alternative ist Single-Payment-Option Handel - oder SPOT - die Händler bietet mehr Flexibilität Lernen Sie die richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough. Traditional Optionen Traditionelle Optionen ermöglichen dem Käufer das Recht aber nicht Die Verpflichtung, etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1 3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR-Anruf bezeichnet wird Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie einen Put gleichzeitig kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt Wenn der Preis von EUR USD unter 1 3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur die Prämie On Die andere Hand, wenn EUR USD auf 1 4000 ansteigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1 3000 gewinnen, die dann für Profit verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden OTC, können Händler Wählen Sie den Preis und das Datum, an dem die Option gültig sein soll, und erhalten Sie dann ein Angebot unter Angabe der Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Brokern angeboten werden. American-Stil Diese Art von Option kann ausgeübt werden An jedem Punkt bis zum Verfall. Europäischen Stil Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben Auch, weil amerikanische traditionelle Optionen gekauft und verkauft werden können vor Exspiration, sie erlauben mehr Flexibilität Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzustellen und auszuführen als SPOT-Optionen Für eine detaillierte Einführung in Optionen, siehe Optionen Basics Tutorial. Single Payment Optionen Trading SPOT Hier ist, wie SPOT-Optionen die Trader-Eingaben funktionieren Ein Szenario zum Beispiel wird EUR USD 1 3000 in 12 Tagen brechen, erhält eine Prämienoptions-Kostenangebot und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen konvertiert SPOT automatisch Ihre Option in bar, wenn Ihr Optionshandel erfolgreich ist Eine Auszahlung. Many Händler genießen die zusätzlichen Optionen unten aufgelistet, dass SPOT-Optionen geben Trader Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln, es ist eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es ausführen Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto Wenn Sie sind Nicht richtig, Ihr Verlust ist Ihre Prämie Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Trader zu wählen, was genau er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien On Durchschnitt, SPOT-Option Prämien kosten mehr als Standard-Optionen. Wy Trade-Optionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler ansprechen. Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Option Prämie der Betrag, den Sie bezahlt, um die Option zu kaufen. Sie haben unbegrenzte Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT Bargeld Forex Position. Sie erhalten, um den Preis und Ablaufdatum festlegen Diese sind nicht vordefiniert wie die von Optionen auf Futures. Optionen können verwendet werden, um gegen offene Spot Cash-Positionen abzusichern, um zu begrenzen Risk. Without riskieren viel Kapital, können Sie Optionen verwenden, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden, wie Wirtschaftsberichte oder Meetings. SPOT-Optionen ermöglichen Ihnen viele Möglichkeiten. Standard options. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung Wenn der Preis ein bestimmtes Level berührt. No-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht ein bestimmtes Niveau berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Level liegt. Double One-Touch SPOT Sie erhalten Eine Auszahlung, wenn der Preis einen von zwei Set-Levels berührt. Double No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t berühren eine der beiden Set-Levels. So, warum isn t jeder mit Optionen Nun, gibt es auch ein paar Downsides Um sie zu benutzen. Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Belohnungsverhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden, sobald Sie ein kaufen, können Sie t ändern Sie Ihre Meinung und dann verkaufen. Es kann sein Schwer zu prognostizieren die genaue Zeit und Preis, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge. Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die kollektiv bestimmen ihren Wert. Intrinsic Wert - So viel wäre die Option wert, wenn es gerade ausgeübt werden soll. Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden. Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen ist die Zeit, die höhere Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwertes berücksichtigt. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Streik schlägt Preis innerhalb einer begrenzten Zeitspanne Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. How It Works Say it s 2. Januar 2010, und Sie denken, dass die EUR USD Euro vs Dollar Paar, die derzeit auf 1 3000, ist wegen der positiven US-Zahlen nach unten gegangen, es gibt jedoch einige große Berichte, die bald herauskommen, was zu einer erheblichen Volatilität führen könnte. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird, aber Sie wollen nicht eine Kassenposition riskieren, so dass Sie Entscheiden, die Optionen zu nutzen Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln. Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte eine Anfrage an einen EUR-Put-USD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird, Zu einem Ausübungspreis von 1 2900 und einem Verfall vom 2. März 2010 Der Broker informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird, so dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Dieser Auftrag würde so etwas aussehen kaufen EUR setzen USD Call Strike Preis 1 2900 Verfall 2 März 2010 Premium 10 USD Pips Cash Spot Referenz 1 3000.Sagen die neuen Berichte kommen und das EUR USD Paar fällt auf 1 2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies Optionen können in einer Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, aber sie sind in der Regel für eine von zwei Zwecken 1 verwendet, um Gewinn zu gewinnen oder 2 zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während die halten Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Forex-Händler mögen Optionen rund um die Zeiten wichtiger Berichte oder Ereignisse, wenn die Spreads und Risiko steigen in den Cash-Forex-Märkten Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen Anstelle von Bargeld, weil Optionen sind billiger Eine Option Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge. Hedging Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern Einige Händler verwenden sogar Optionen anstelle von oder zusammen Mit Stop-Loss-Punkten Der primäre Vorteil der Nutzung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Konclusion Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, bieten Optionen noch ein weiteres wertvolles Werkzeug, das Händler können Nutzen, um zu profitieren oder zu senken Risiko in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen, wenn Kassenmärkte haben hohe Spreads und Ungewissheit Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen auf dem Forum. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Wie verwenden FX-Optionen in Forex Trading. Foreign Austausch Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währungs-Welt Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot-Handel, die meisten don t Leider bedeutet dies, dass Investoren fehlen aus Für eine Grundierung auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex Optionen TUTORIAL Die Forex Market. FX Optionen können eine gute Möglichkeit, zu diversifizieren und sogar Hedge die Position eines Anlegers oder sie können auch verwendet werden, um auf langfristige oder kurzfristige Marktansichten zu spekulieren, anstatt den Handel auf dem Devisenmarkt zu vermarkten. So, wie ist dies getan. Strukturen Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich Tut dies in Equity-Optionen Abgesehen von komplizierten Modellen und Mathematik, lassen Sie sich einen Blick auf einige grundlegende FX Option Setups, die von Anfänger und erfahrene Händler verwendet werden. Basis Optionen Strategien immer mit einfachen Vanille-Optionen beginnen Diese Strategie ist der einfachste und einfachste Handel , Mit dem Händler Kauf eines direkten Anruf oder Put-Option, um eine Richtungsansicht des Wechselkurses auszudrücken. Placing eine endgültige oder nackte Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX Optionen kommt. Bild 1 AUD USD Diagramm zeigt ein Doppelte Spitze, die ideal für eine Put-Option ist. Source FX Trek Intellicharts. Größe Verwendung einer Währungsoption Mit einem Blick auf Abbildung 1, können wir sehen, Resistenz direkt unter dem Schlüssel 1 0200 AUD USD Wechselkurs am Anfang Februar 2011 Wir Bestätigen Sie dies durch die technische Doppel-Top-Formation Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option Ein FX-Trader schaut, um den australischen Dollar gegen den US-Dollar zu knüpfen einfach kauft eine einfache Vanille-Put-Option wie die unten. ISE Optionen Ticker Symbol AUM Spot Rate 1 0186 Long Position Kauf eines in der Geld-Put-Option 1 Vertrag 1. Februar 0200 120 Pips Maximum Loss Premium von 120 Pips. Profit Potenzial für diesen Handel ist unendlich Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0 9950 die nächste große Unterstützung zu beenden Barriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips. Der Debit Spread Trade Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Trader auch einen Spread-Handel erstellen Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden mit der Praxis einfacher Der erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread auch bekannt als der Stier Call oder Bär gelegt Hier ist der Trader zuversichtlich, der Wechselkurs s Richtung, aber will es spielen ein bisschen sicherer mit ein wenig weniger Risiko. In Abbildung 2, wir Sehen Sie eine 81 65 Support-Ebene, die in der USD-JPY-Wechselkurs Anfang März 2011.Figure 2 Eine Unterstützung Ebene tritt in der März 2011 USD JPY Paar. Source FX Trek Intellicharts. This ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten Weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden einige Unterstützung und ein Stier Anruf Debit-Spread würde so etwas aussehen. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position Kauf einer in der Geld-Call-Option 1 Vertrag März 81 50 183 Pips Short Position Verkaufen ein Aus der Geldanforderung Option 1 Vertrag März 82 50 135 Pips Debit -183 135 -48 Pips der maximale Verlust. Gross Gewinnpotenzial 82 50 - 81 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 100 Pips. If der USD JPY Wechselkurs Rate Kreuze 82 50, die Handelsstände zu profitieren von 52 Pips 100 Pips 48 Pips Netto-Debit 52 Pips. Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Kredit-Spread Aber statt der Auszahlung der Prämie, die Währung Option Trader sucht zu profitieren Von der Prämie durch die Ausbreitung unter Beibehaltung einer Handelsrichtung Diese Strategie wird manchmal als Stier gesetzt oder tragen Anruf verbreiten Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies. Now, lassen Sie uns zurück auf unsere USD JPY Wechselkurs Beispiel Mit einer Unterstützung bei 81 65 und einer bullish Meinung des US-Dollars gegen den japanischen Yen kann ein Trader eine Stier-Setzstrategie implementieren, um ein beliebiges Aufwärtspotenzial im Währungspaar zu erfassen. So würde der Handel wie folgt abgebaut werden Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Short Position Verkauf in der Geld-Put-Option 1 Vertrag März 82 50 143 Pips Long Position Kauf eines aus dem Geld setzen Option 1 Vertrag März 80 50 7 Pips Credit 143 - 7 136 Pips der maximale Gewinn. Potenzielle Verlust 82 50 80 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips Netto-Kredit 64 Pips maximale Verlust. Als jeder kann sehen, es ist eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler ist bullish in einem Bärenmarkt Nicht nur Ist der Händler, der von der Option Prämie, aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld zu implementieren it. Both Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele Für mehr über Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie. Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader gegenüber der Währung neutral ist, erwartet aber eine kurzfristige Veränderung der Volatilität Ähnlich wie bei vergleichbaren Aktienoptionen spielt der Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie. Das sind große Trades für das FX-Portfolio, um ein zu erfassen Potenzial Ausbruch bewegen oder lulled Pause in den Wechselkurs. Die Straddle ist ein bisschen einfacher zu etablieren im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread Trades In einer Straddle weiß der Händler, dass ein Ausbruch bevorsteht, aber die Richtung ist unklar In diesem Fall ist es Am besten, um sowohl einen Anruf als auch einen Put zu kaufen, um den Breakout zu erfassen. Figur 3 zeigt eine große Straddle Chance. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme von Die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, Private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt Durch das bankrotte Unternehmen Von einem Pool von Bietern.